一、對外投資概述

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）控股子公司泗陽縣華海水處理有限公司近日被確認為江蘇省泗陽縣城北污水處理廠三期擴建項目（以下簡稱“泗陽三期擴建項目”）的實施人。

2017年2月22日，公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于投資泗陽縣城北污水處理廠三期擴建項目的議案》，同意公司投資泗陽三期擴建項目，并授權(quán)公司經(jīng)營層與相關(guān)政府單位簽署協(xié)議。公司控股子公司泗陽縣華海水處理有限公司負責該項目的投資、建設(shè)及運營。

對該項目的投資及相關(guān)協(xié)議的簽署未構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易,未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項經(jīng)公司董事會審議通過后即可實施。

二、對外投資協(xié)議主體的基本情況

泗陽縣人民政府授權(quán)委托泗陽縣水務(wù)局與項目公司簽署《泗陽縣城北污水處理廠擴建工程協(xié)議書》，將三期項目交由項目公司投資、融資、建設(shè)、運營和維護，以BOT方式進行，特許經(jīng)營期滿后將污水處理廠三期項目連同一期、二期項目同步無償移交給甲方或其指定機構(gòu)。

項目公司由公司控股，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

項目公司目前負責運營泗陽縣城北污水處理廠一期2.5萬噸/日、二期2.5萬噸/日。截至2016年12月31日，泗陽華海資產(chǎn)總額為15,165.22萬元，凈資產(chǎn)為4,850.37萬元，2016年1-12月凈利潤為234.77萬元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、投資標的及項目基本情況

泗陽縣城北污水處理廠一、二期工程實行BOT模式建設(shè)，一期日處理能力2.5萬噸/日，2007年投入運營，二期日處理能力2.5萬噸/日，共計5萬噸/日。由項目公司負責運行、管理，出水標準達到GB18918-2002的一級A標準；污水處理費標準為0.98元/噸（含管網(wǎng)維護費0.04元/噸）。三期擴建項目概況如下：

1、項目名稱：泗陽縣城北污水處理廠三期擴建項目

2、項目規(guī)模：擴建工程總處理規(guī)模為5萬噸/日，分2階段實施，第一階段擴建規(guī)模為2.5萬噸/日

3、項目總投資：約5,120萬元

4、污水處理價格：目前執(zhí)行0.98元/噸的標準。若三期第一階段項目開始商業(yè)運營前，污水處理費常規(guī)調(diào)價工作完成，則參照不低于周邊項目服務(wù)費單價的最高標準執(zhí)行；若未能實現(xiàn)常規(guī)調(diào)價，則自三期第一階段項目開始商業(yè)運營之日起，城北污水處理廠一期、二期及三期一階段污水處理服務(wù)費價格統(tǒng)一參照1.00元/噸（不含管網(wǎng)維護費）的標準執(zhí)行

5、特許經(jīng)營期：一期、二期以及三期擴建項目特許經(jīng)營期限統(tǒng)一至2038年2月28日止

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、項目內(nèi)容

（1）三期擴建工程總處理規(guī)模為5萬噸/日，分2階段實施，第一階段擴建規(guī)模為2.5萬噸/日，出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級標準A標準，污泥含水率標準為≤60%。

（2）項目地點位于城北污水處理廠北側(cè)。

（3）甲方委托乙方以BOT方式進行，即甲方將三期項目交由乙方投資、融資、建設(shè)、運營和維護，特許經(jīng)營期滿后，乙方將污水處理廠三期項目連同一期、二期項目同步無償移交給甲方或其指定機構(gòu)。

（4）特許經(jīng)營年限

鑒于污水處理廠一期、二期和三期第一階段項目均由乙方負責實施，同時，考慮到不久的將來必須啟動三期第二階段2.5萬噸/日工程建設(shè)，為便于污水處理廠的運營管理，雙方同意一期、二期以及三期項目特許經(jīng)營期限統(tǒng)一至2038年2月28日止。

2、污水處理服務(wù)費單價

（1）縣財政支付給城北污水處理廠的污水處理服務(wù)費，目前仍執(zhí)行0.98元/噸的單價標準。若三期第一階段項目開始商業(yè)運營前，污水處理費常規(guī)調(diào)價工作完成，城北污水處理廠的污水處理服務(wù)費單價參照不低于周邊泗洪、沭陽縣污水處理項目污水廠處理服務(wù)費單價的最高標準執(zhí)行。

（2）若三期第一階段項目開始商業(yè)運營前，仍未能實現(xiàn)上述污水處理費常規(guī)調(diào)價，則雙方同意自三期第一階段項目開始商業(yè)運營之日起，城北污水處理廠一期、二期及三期一階段污水處理服務(wù)費價格統(tǒng)一參照泗洪縣污水處理項目污水處理服務(wù)費單價1.00元/噸（不含管網(wǎng)維護費）的標準執(zhí)行。

3、工程開工、竣工時間：根據(jù)雙方協(xié)商，三期第一階段項目乙方應(yīng)于2017年初進場施工，工期一年。

五、對上市公司的影響

投資泗陽縣城北污水處理廠三期擴建項目將進一步擴大公司在江蘇省的品牌影響力，有利于公司鞏固和開拓江蘇市場，同時對公司未來經(jīng)營業(yè)績也將產(chǎn)生積極影響。

項目資金來源為企業(yè)自籌資金。公司取得該項目后，不會產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭的情況。

六、項目的風險分析

風險：項目采用PPP模式建設(shè)和運營，在協(xié)議履行過程中，國家法律法規(guī)的變化、協(xié)議雙方情況的變化都將影響協(xié)議的履行，因此存在建設(shè)和運營風險因素。

應(yīng)對措施：公司在全國擁有多家污水處理廠，有豐富的大型項目建設(shè)及運營經(jīng)驗，擁有大批經(jīng)驗豐富、知識扎實的各類專業(yè)人員，并將按相關(guān)要求派駐專業(yè)工程管理、運營管理人員和財務(wù)人員至項目公司負責項目公司的建設(shè)和運營工作。

特此公告。

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會

                                                   二〇一七年二月二十二日